لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/09/06 | 10,125 | 10,112 | 10,112 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,973,423,842,395 |
| 182 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/09/05 | 10,133 | 10,120 | 10,120 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,977,661,941,372 |
| 183 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/09/04 | 10,128 | 10,115 | 10,115 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,975,100,446,963 |
| 184 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/09/03 | 10,124 | 10,111 | 10,111 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,972,560,008,161 |
| 185 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/09/02 | 10,111 | 10,098 | 10,098 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,964,897,304,013 |
| 186 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/09/01 | 10,109 | 10,096 | 10,096 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,963,717,167,262 |
| 187 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/30 | 10,088 | 10,075 | 10,075 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,951,196,812,344 |
| 188 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/29 | 10,076 | 10,063 | 10,063 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,943,965,372,124 |
| 189 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/28 | 10,079 | 10,066 | 10,066 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,946,163,841,124 |
| 190 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/27 | 10,075 | 10,062 | 10,062 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,943,615,812,359 |
| 191 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/26 | 10,071 | 10,058 | 10,058 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,941,070,291,764 |
| 192 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/25 | 10,056 | 10,043 | 10,043 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,932,590,862,580 |
| 193 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/24 | 10,034 | 10,021 | 10,021 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,919,158,694,315 |
| 194 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/23 | 10,048 | 10,035 | 10,035 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,927,567,295,630 |
| 195 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/22 | 10,038 | 10,025 | 10,025 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,921,901,019,208 |
| 196 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/21 | 10,039 | 10,026 | 10,026 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,922,488,404,703 |
| 197 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/20 | 10,035 | 10,022 | 10,022 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,919,942,835,967 |
| 198 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/19 | 10,031 | 10,018 | 10,018 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,917,474,824,963 |
| 199 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/18 | 10,014 | 10,001 | 10,001 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,907,569,931,059 |
| 200 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/08/17 | 9,990 | 9,978 | 9,978 | 0 | 0 | 745,400,000 | 0 | 154,700,002 | 590,700,000 | 5,893,773,832,889 |