لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/30 | 10,072 | 10,060 | 10,114 | 54 | 0 | 815,500,000 | 0 | 171,600,002 | 643,900,000 | 6,477,825,610,317 |
| 2 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/29 | 10,067 | 10,056 | 10,110 | 54 | 0 | 815,500,000 | 0 | 171,600,002 | 643,900,000 | 6,474,835,752,832 |
| 3 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/28 | 10,063 | 10,051 | 10,105 | 54 | 0 | 815,500,000 | 0 | 171,600,002 | 643,900,000 | 6,471,835,423,289 |
| 4 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/27 | 10,067 | 10,055 | 10,110 | 55 | 0 | 815,500,000 | 0 | 171,600,002 | 643,900,000 | 6,474,478,553,897 |
| 5 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/26 | 10,059 | 10,047 | 10,102 | 55 | 20,000,000 | 815,500,000 | 0 | 171,600,002 | 643,900,000 | 6,469,475,679,905 |
| 6 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/25 | 10,049 | 10,037 | 10,094 | 57 | 0 | 795,500,000 | 0 | 171,600,002 | 623,900,000 | 6,262,025,156,996 |
| 7 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/24 | 10,055 | 10,042 | 10,100 | 58 | 0 | 795,500,000 | 0 | 171,600,002 | 623,900,000 | 6,265,377,849,516 |
| 8 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/23 | 10,043 | 10,031 | 10,088 | 57 | 0 | 795,500,000 | 0 | 171,600,002 | 623,900,000 | 6,258,182,705,348 |
| 9 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/22 | 10,039 | 10,026 | 10,084 | 58 | 0 | 795,500,000 | 0 | 171,600,002 | 623,900,000 | 6,255,318,657,627 |
| 10 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/21 | 10,034 | 10,022 | 10,080 | 58 | 0 | 795,500,000 | 0 | 171,600,002 | 623,900,000 | 6,252,479,903,722 |
| 11 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/20 | 10,012 | 10,000 | 10,058 | 58 | 0 | 795,500,000 | 0 | 171,600,002 | 623,900,000 | 6,238,876,751,764 |
| 12 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/19 | 9,995 | 9,983 | 10,041 | 58 | 0 | 795,500,000 | 0 | 171,600,002 | 623,900,000 | 6,228,083,771,643 |
| 13 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/18 | 10,017 | 10,005 | 10,064 | 59 | 0 | 795,500,000 | 0 | 171,600,002 | 623,900,000 | 6,241,945,292,160 |
| 14 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/17 | 10,013 | 10,001 | 10,060 | 59 | 50,000,000 | 795,500,000 | 0 | 171,600,002 | 623,900,000 | 6,239,595,495,792 |
| 15 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/16 | 10,018 | 10,005 | 10,070 | 65 | 0 | 745,500,000 | 0 | 171,600,002 | 573,900,000 | 5,741,835,868,940 |
| 16 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/15 | 10,185 | 10,171 | 10,237 | 66 | 0 | 745,500,000 | 0 | 171,600,002 | 573,900,000 | 5,837,387,783,123 |
| 17 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/15 | 10,014 | 10,000 | 10,066 | 66 | 0 | 745,500,000 | 0 | 171,600,002 | 573,900,000 | 5,739,250,883,123 |
| 18 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/14 | 10,180 | 10,167 | 10,232 | 65 | 0 | 745,500,000 | 0 | 171,600,002 | 573,900,000 | 5,834,822,184,277 |
| 19 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/13 | 10,176 | 10,162 | 10,228 | 66 | 0 | 745,500,000 | 0 | 171,600,002 | 573,900,000 | 5,832,258,358,240 |
| 20 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1401/02/12 | 10,171 | 10,158 | 10,224 | 66 | 0 | 745,500,000 | 0 | 171,600,002 | 573,900,000 | 5,829,674,148,405 |