لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/28 | 10,007 | 9,995 | 9,995 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,905,148,875,273 |
| 2 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/27 | 10,023 | 10,010 | 10,010 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,914,154,732,540 |
| 3 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/26 | 10,030 | 10,017 | 10,017 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,918,231,236,933 |
| 4 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/25 | 10,033 | 10,020 | 10,020 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,920,043,069,891 |
| 5 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/24 | 10,048 | 10,035 | 10,035 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,928,820,940,018 |
| 6 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/23 | 10,043 | 10,031 | 10,031 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,926,181,172,333 |
| 7 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/22 | 10,039 | 10,026 | 10,026 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,923,520,200,012 |
| 8 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/21 | 10,021 | 10,009 | 10,009 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,913,136,953,146 |
| 9 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/20 | 10,023 | 10,010 | 10,010 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,914,182,070,708 |
| 10 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/19 | 10,010 | 9,998 | 9,998 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,906,867,609,246 |
| 11 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/18 | 10,023 | 10,011 | 10,011 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,914,305,505,320 |
| 12 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/17 | 10,021 | 10,009 | 10,009 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,913,109,697,866 |
| 13 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/16 | 10,017 | 10,004 | 10,004 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,910,426,352,647 |
| 14 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/15 | 10,179 | 10,167 | 10,167 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 6,006,432,105,749 |
| 15 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/15 | 10,012 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,907,768,505,749 |
| 16 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/14 | 10,160 | 10,148 | 10,148 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,995,176,356,159 |
| 17 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/13 | 10,145 | 10,132 | 10,132 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,986,065,639,609 |
| 18 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/12 | 10,112 | 10,099 | 10,099 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,966,622,927,217 |
| 19 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/11 | 10,100 | 10,087 | 10,087 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,959,433,788,393 |
| 20 | پاداش سهامداری توسعه یکم | 1400/10/10 | 10,106 | 10,093 | 10,093 | 0 | 0 | 745,500,000 | 0 | 154,700,002 | 590,800,000 | 5,963,151,180,037 |