| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۵۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵۹.۲۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۱۲ |
۸۴.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۳.۹۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۱.۸۲ |
۱۱۳.۰۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۷.۴۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۵.۰۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۷۵.۷۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۲.۲۶) |
(۳۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۲.۰۷ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|